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1. Requisitos para el Cierre Contable (El Cuadre del Lote) 🏦

Antes de cerrar la conciliación bancaria, **nuby** ejecuta una serie de validaciones contables y de estado para garantizar la consistencia absoluta de los saldos: - **Idealmente 0 Pendientes** → La pestaña *"Por conciliar"* de tu mesa de trabajo debe estar vacía. Todos los movimientos del banco deben haber sido vinculados a un soporte contable o marcados de forma explícita como "Ignorar". - **Cuadre de Cuentas (Balance de Partida Doble) ⚖️** → El sistema verifica que la suma total de los débitos generados en el lote sea exactamente igual a la suma de los créditos. Esta validación evita que se generen desbalances en tu libro auxiliar de bancos o descuadres en la contabilidad general de la inmobiliaria.

2. Modal de Advertencia de Cierre (Cierre Forzado) ⚠️

Si intentas cerrar la conciliación teniendo registros pendientes en la pestaña de *"Por conciliar"*, el sistema no bloqueará el proceso por completo, pero activará el **Modal de Confirmación de Cierre de Conciliación** como una medida estricta de advertencia: #### 🚨 Mensaje del Modal: *"Aún tienes \[X\] registros sin resolver. Podrás gestionarlos individualmente más adelante desde la opción 'Visualizar'."* #### 📌 Consecuencias de confirmar el cierre con pendientes: - **Cambio de Estado** → El estado del lote cambiará de forma irreversible a **"Finalizado"**. - **Limpieza del Borrador 🧹** → Se eliminarán todos los registros y tablas temporales para liberar espacio en el disco del servidor. **No podrás volver a correr el motor automático sobre este lote.** - **Soportes a Salvo** → Todos aquellos recibos de caja, egresos o documentos que sí alcanzaste a asociar y confirmar se conservarán completamente intactos en el sistema.

**Recomendación:** Utiliza la opción **"Finalizar de todos modos"** únicamente si sabes que los movimientos pendientes corresponden a transacciones complejas que documentarás de forma manual e independiente directamente desde el módulo de contabilidad general.

3. El Timeline del Proceso (Historial de Auditoría) ⏳

Una vez cerrado el lote, **nuby** te presentará una pantalla de consulta histórica de solo lectura (`visualizar\_finalizada.php`). En el panel central, se despliega un \*\*Timeline del Proceso\*\* que resume cronológicamente la historia del lote para fines de revisoría fiscal: 1. **📥 Etapa de Carga y Configuración** → Registra la fecha y hora exacta en la que se subió el archivo, el nombre original del extracto, la cantidad de filas encontradas y los errores de cargue iniciales. 2. **📋 Etapa de Mapeo y Validación** → Documenta qué plantilla de mapeo lógico de columnas se aplicó y si se requirió de la asistencia heurística o de inteligencia artificial. 3. **🤝 Etapa de Conciliación y Omitidos** → Desglosa cuántas filas se cruzaron automáticamente frente a cuántas requirieron de tu intervención y resolución manual en el panel lateral de detalles, indicando la cantidad de registros que fueron omitidos. 4. **🔒 Etapa de Cierre Contable** → Indica la cantidad total de documentos contables oficiales que generó este lote en masa al cerrarse y la fecha de finalización irreversible.

4. Consulta de Soportes Generados (Trazabilidad Total) 📁

La vista histórica incluye una grilla de trazabilidad que lista de manera ordenada todos los comprobantes que **nuby** generó automáticamente al procesar el lote: - **Tipos de documentos listados:** Recibos de caja para arriendos, Comprobantes de egreso para proveedores o empleados, Notas de débito o crédito bancarias por comisiones y Ajustes contables. - **Identificación y Consecutivo:** Muestra el código consecutivo oficial asignado por Tesorería a cada soporte. - **Enlaces de Consulta Rápida 📄:** Cada fila cuenta con un enlace directo. Al hacer clic, se abre el \*\*visor de PDF integrado\*\* para que consultes, verifiques o imprimas el soporte contable oficial sin salir de la pantalla de conciliación.

5. Preguntas Frecuentes sobre el Cierre Histórico 🔍

#### 1. ¿Puedo reabrir un lote de conciliación bancaria que ya finalicé? **No.** Por directrices de auditoría contable y para evitar desajustes en declaraciones tributarias pasadas, una vez que un lote es marcado como \*\*"Finalizado"\*\*, se bloquea de forma permanente y sus borradores temporales se limpian. No existe ningún botón para reabrirlo. #### 2. Detecté un error en un recibo de caja generado por la conciliación automática, ¿qué hago? Dado que el lote ya está cerrado y bloqueado, no puedes modificar el recibo desde el módulo de conciliaciones. Debes ir directamente a **Tesoreria > Recibos de Caja**, buscar el recibo por su número consecutivo y realizar la anulación o corrección contable correspondiente según las políticas operativas de tu inmobiliaria. #### 3. ¿Dónde puedo consultar los lotes finalizados en el futuro? Desde el **Dashboard de Conciliación Bancaria**, todas tus conciliaciones finalizadas aparecen listadas con una etiqueta de color verde que dice \*\*"Finalizado"\*\*. Puedes hacer clic en el botón de visualizar (icono de ojo) de cualquier registro antiguo para entrar a la vista histórica de solo lectura y revisar sus timelines o soportes asociados.

**¡Proceso Concluido con Éxito!:** Has completado de forma integral el manual de uso del módulo de Conciliación Bancaria de **nuby**. Puedes consultar otras guías para resolver dudas: