Conciliación Bancaria: dashboard y Reporte Integral [Beta]

El dashboard y el Reporte Integral te ayudan a ubicar conciliaciones, retomar procesos, consultar resultados históricos y analizar el comportamiento general del módulo. 

 

 

 

 Usa el dashboard para operar conciliaciones concretas y el Reporte Integral para analizar información consolidada. 

 

 

 

 1. Dashboard 

 El dashboard lista las conciliaciones existentes y sus acciones principales. 

 

 

 Nueva Conciliación → Inicia el flujo de carga de archivo. 

 

 

 Retomar → Continúa una conciliación abierta desde su paso actual. 

 

 

 Visualizar → Consulta una conciliación finalizada sin editarla. 

 

 

 Reporte Integral → Abre la vista consolidada del módulo. 

 

 

 Plantillas y conceptos → Permiten configurar apoyos para futuros cargues. 

 

 

 

 

 2. Reporte Integral 

 El Reporte Integral consolida indicadores y registros para revisar el comportamiento del módulo en varias conciliaciones. 

 

 

 KPIs → Muestran totales y distribución del proceso. 

 

 

 Filtros → Permiten acotar por fecha, cuenta, estado operativo o criterios disponibles. 

 

 

 Grid → Permite revisar registros a escala y usar herramientas de tabla. 

 

 

 El Reporte Integral no reemplaza la resolución de un lote abierto. Para operar registros, usa Retomar desde el dashboard. 

 

 

 3. Cuándo usar cada pantalla 

 

 

 

 Necesidad 

 Pantalla recomendada 

 

 

 

 

 Crear una conciliación nueva 

 Dashboard 

 

 

 Continuar un lote abierto 

 Dashboard, acción Retomar 

 

 

 Consultar una conciliación cerrada 

 Dashboard, acción Visualizar 

 

 

 Analizar indicadores de varias conciliaciones 

 Reporte Integral 

 

 

 Preparar mapeos recurrentes 

 Plantillas y conceptos 

 

 

 

 

 

 

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