# Conciliación Bancaria: guía general [Beta]

Esta guía resume el flujo actual del módulo **Conciliación Bancaria - Recaudos** en nuby. Úsala como punto de entrada para saber qué hace cada etapa y abrir solo la guía específica que necesitas.

<div class="page-content" dir="auto" id="bkmrk-"><div dir="auto">---

</div></div><p class="callout success">El módulo está documentado en guías cortas por paso y por escenario. No necesitas leer todo el manual para resolver una tarea puntual.</p>

<div class="page-content" dir="auto" id="bkmrk-1.-qu%C3%A9-permite-hacer"><div dir="auto"><details><summary>1. Qué permite hacer este módulo</summary>

Conciliación Bancaria te ayuda a cargar un extracto, revisar sus columnas, validar filas, emparejar movimientos con documentos de nuby, resolver pendientes y cerrar la conciliación cuando ya no queda nada operativo por ajustar.

- **Carga** → Subes el archivo del banco y eliges la cuenta bancaria.
- **Mapeo** → Confirmas qué columna del archivo corresponde a cada dato de nuby.
- **Procesamiento** → Revisas filas válidas, alertas, omitidos y errores antes del emparejamiento automático.
- **Resolución** → Trabajas una sola tabla operativa con filtros, razones y un panel lateral por registro.
- **Cierre histórico** → Finalizas solo cuando todos los registros quedaron conciliados u omitidos.

</details><details><summary>2. Ruta recomendada de aprendizaje</summary>

1. [**Dashboard y Reporte Integral**](https://docs.nuby.ai/books/finanzas/page/conciliacion-bancaria-dashboard-y-reporte-integral-beta "Conciliación Bancaria: dashboard y Reporte Integral [Beta]") - para consultar conciliaciones y revisar indicadores globales.
2. [**Paso 1: Cargar archivo**](https://docs.nuby.ai/books/finanzas/page/conciliacion-bancaria-paso-1-cargar-archivo-beta) - para iniciar una conciliación nueva.
3. [**Paso 2: Mapear columnas**](https://docs.nuby.ai/books/finanzas/page/conciliacion-bancaria-paso-2-mapeo-de-columnas-beta) - para confirmar cómo se interpreta el archivo.
4. [**Paso 3: Mapear estados**](https://docs.nuby.ai/books/finanzas/page/conciliacion-bancaria-paso-3-mapeo-de-estados-beta) - para indicar qué estados bancarios sí entran al proceso.
5. [**Paso 4: Revisar resultado del cargue**](https://docs.nuby.ai/books/finanzas/page/conciliacion-bancaria-en-nuby-paso-4-resultado-del-cargue) - para corregir filas antes del emparejamiento.
6. [**Resultado de conciliación automática**](https://docs.nuby.ai/books/finanzas/page/conciliacion-bancaria-resultado-de-conciliacion-automatica-beta) - para entender lo que encontró el sistema.
7. [**Paso 5: Resolver y preparar cierre**](https://docs.nuby.ai/books/finanzas/page/conciliacion-bancaria-paso-5-resolucion-beta) - para operar la tabla final y sus acciones masivas.
8. [**Panel de resolución**](https://docs.nuby.ai/books/finanzas/page/conciliacion-bancaria-panel-de-resolucion-beta) - para emparejar un registro usando tercero, naturaleza y saldo pendiente.
9. [**Cierre histórico**](https://docs.nuby.ai/books/finanzas/page/conciliacion-bancaria-cierre-historico-beta) - para diferenciar conciliar listos de finalizar definitivamente.

</details><details><summary>3. Antes de empezar</summary>

- **Cuenta bancaria** → Debe existir en nuby para seleccionar el extracto o recaudo correcto.
- **Archivo del banco** → El flujo trabaja con archivos de extracto o recaudo en formatos admitidos por el módulo.
- **Documentos al día** → Facturas, recibos, pagos, nómina y documentos contables actualizados mejoran el emparejamiento automático.
- **Permisos** → Algunas acciones como crear, resolver, contabilizar o finalizar dependen de los permisos del usuario.
- **Plantillas** → Si ya existe una plantilla para el banco, úsala para ahorrar tiempo en el mapeo.

<p class="callout info">Si trabajas con archivos recurrentes del mismo banco, revisa también la guía [Plantillas](https://docs.nuby.ai/books/finanzas/page/conciliacion-bancaria-plantillas-beta).</p>

</details></div></div>