Conciliación Bancaria: Paso 5, resolución [Beta]

Resolución es la superficie operativa principal antes del cierre. Aquí revisas registros, filtras por estado, ejecutas acciones masivas y abres el panel lateral cuando una fila necesita decisión manual. 

 

 

 

 La vista actual trabaja con una sola tabla. No necesitas cambiar entre pantallas para conciliar listos, omitir pendientes, reintentar o corregir fallidos. 

 

 

 

 1. Qué muestra la parte superior 

 

 

 Cuenta bancaria → Cuenta asociada al extracto. 

 

 

 Archivo → Nombre del archivo cargado. 

 

 

 Fecha de carga → Momento en que se creó el lote. 

 

 

 Widgets → Conteos de conciliados, omitidos, errores, fallidos y pendientes según el estado actual. 

 

 

 

 

 2. Cómo usar la tabla 

 La tabla muestra columnas operativas como Fila , Estado y Razón , más las columnas del archivo que sí fueron mapeadas. 

 Selecciona una fila para revisar sus asociaciones, corregir inconsistencias o completar la conciliación manual desde el panel lateral. 

 

 

 

 Columna 

 Uso 

 

 

 

 

 Fila 

 Número original de la fila en el archivo. 

 

 

 Estado 

 Situación principal: ya conciliado, por conciliar, omitido o con error. 

 

 

 Razón 

 Explica el origen o causa del estado. 

 

 

 

 

 

 3. Acciones masivas disponibles 

 

 

 

 Acción 

 Cuándo usarla 

 

 

 

 

 Conciliar listos 

 Procesa registros que ya cumplen condiciones. No cierra la conciliación como histórico. 

 

 

 Omitir registros por conciliar 

 Mueve a omitidos los registros pendientes que decidas dejar fuera del flujo activo. 

 

 

 Reintentar emparejamiento 

 Solicita un nuevo intento del sistema para los registros aplicables. 

 

 

 Finalizar conciliación 

 Aparece solo cuando el lote cumple condiciones para cierre definitivo. 

 

 

 

 Importante: conciliar listos no es lo mismo que finalizar. Finalizar convierte la conciliación en histórico sin edición. 

 

 

 4. Cuándo abrir el panel lateral 

 

 

 Cuando el registro está Por conciliar . 

 

 

 Cuando la razón indica tercero no identificado, valor diferente o documento pendiente. 

 

 

 Cuando necesitas asociar o desvincular documentos. 

 

 

 Cuando un registro falló y requiere una decisión recuperable. 

 

 

 Para entender el panel lateral, consulta la guía Panel de resolución . 

 

 

 

 Página anterior | Ver guía del panel de resolución