Conciliación Bancaria: plantillas [Beta]
Las plantillas y conceptos bancarios ayudan a que conciliaciones futuras sean más rápidas y consistentes. Úsalos cuando recibes archivos recurrentes o movimientos bancarios con patrones conocidos.
Esta guía es útil para usuarios administradores o responsables de preparar el módulo antes de cargar extractos recurrentes.
1. Plantillas de mapeo
Una plantilla guarda la relación entre columnas del archivo y campos de nuby. Sirve para archivos que mantienen la misma estructura.
-
Crear plantilla → Guarda un mapeo que ya verificaste.
-
Editar plantilla → Ajusta campos cuando el banco cambia el formato del archivo.
-
Reutilizar plantilla → Selecciónala en el Paso 1 para acelerar el mapeo.
2. Buenas prácticas para plantillas
-
Usa nombres claros que indiquen banco, cuenta o tipo de archivo.
-
Actualiza la plantilla cuando el banco cambie encabezados o estructura.
-
Verifica siempre la previsualización antes de confirmar el mapeo sugerido.