# Conciliación Bancaria: plantillas [Beta]

La \*\*Administración de Plantillas de Mapeo\*\* es el centro de control inteligente del módulo de conciliaciones de **nuby**. Una plantilla es la "memoria" técnica que almacena las equivalencias entre las columnas y estados de tu extracto bancario original y los campos internos del sistema. Gestionar, editar y depurar tus plantillas te permite automatizar los procesos de carga diaria, ahorrándole a tu equipo valioso tiempo operativo.

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</div></div><p class="callout success">Para navegar esta guía de **nuby**, haz clic sobre la sección que desees consultar. Cada bloque colapsable se expandirá al hacer clic.</p>

<div class="page-content" dir="auto" id="bkmrk-1.-el-listado-de-pla"><div dir="auto">  <details><summary>1. El Listado de Plantillas (Grilla de Administración) 📋</summary>

Al acceder a la sección de \*\*Administración de Plantillas\*\*, encontrarás una grilla interactiva avanzada que consolida todo tu catálogo de mapeos guardados:

- **Datos mostrados:** Nombre de la plantilla, Banco/Entidad financiera asociada, Fila de encabezados por defecto, Número de Hoja de Excel configurada, y Visibilidad (Local o Global).
- **Métricas de uso:** La tabla te indica cuántas veces ha sido empleada cada plantilla (*"Veces usada"*) y la fecha de su último uso, lo cual es excelente para auditar cuáles están vigentes y cuáles han quedado obsoletas.
- **Botonera de fila:** Cada registro cuenta con botones rápidos para **Editar** (icono de lápiz) o **Eliminar** (icono de papelera).

</details>  <details><summary>2. Datos Generales de la Plantilla (Pestaña 1 de Edición) ⚙️</summary>

Al hacer clic en Editar, accederás a un panel de pestañas. La primera pestaña, \*\*Datos Generales\*\*, te permite configurar las propiedades básicas del archivo de extracto:

- **Nombre de la plantilla \*** → El identificador único en el sistema (ej: *"Bancolombia Recaudos Portofino"*).
- **Entidad Financiera** → Selector para amarrar la plantilla a un banco específico de tu inmobiliaria. Al vincularla, solo se mostrará en el Paso 1 si seleccionas cuentas bancarias de esa entidad.
- **Fila de Encabezados** → Modifica el número de fila por defecto donde el lector debe ir a buscar los títulos de las columnas, evitando que tengas que corregirlo manualmente en cada carga del Paso 1.
- **Hoja Excel** → Especifica el nombre de la pestaña predeterminada para archivos multi-hoja de Excel.
- **Disponible para todos los usuarios (Global) 🌐** → Si marcas esta casilla, la plantilla estará disponible para todo el equipo de contabilidad de tu inmobiliaria. Si la dejas desmarcada, solo tú podrás verla en el Paso 1.

</details>  <details><summary>3. Mapeo de Columnas (Pestaña 2 de Edición) 🔀</summary>

En la pestaña \*\*Mapeo de Columnas\*\*, puedes ver y alterar la correspondencia de campos lógicos que memorizó el sistema:

#### 🔒 Protección de Campos Obligatorios

Para resguardar la seguridad del lote contable, las asociaciones correspondientes a los campos obligatorios de **Fecha** y **Valor** aparecen bloqueadas con un \*\*icono de candado\*\*. No podrás eliminarlas ni dejarlas vacías bajo ninguna circunstancia.

#### ➕ Agregar Nuevas Asociaciones

Si tu banco modificó el extracto e incluyó una nueva columna útil (como el NIT del tercero), puedes asociarla aquí de forma manual:

1. Digita el nombre exacto de la columna del archivo.
2. Selecciona a qué campo de **nuby** corresponde en el dropdown.
3. Haz clic en "Agregar" para incorporarla a la plantilla.

#### 🗑️ Eliminar Asociaciones

Para cualquier columna opcional que haya dejado de ser de utilidad o que esté generando ruido, haz clic en el botón rojo **"Eliminar"** de su fila correspondiente.

</details>  <details><summary>4. Mapeo de Estados (Pestaña 3 de Edición) 🏷️</summary>

En la pestaña \*\*Mapeo de Estados\*\*, puedes depurar cómo procesa **nuby** los códigos internos del banco:

- Lista todos los códigos únicos de estado bancario grabados por esta plantilla (ej: `APROBADO`, `RECHAZADO`, `PENDIENTE`).
- Te permite alterar a qué estado operativo de **nuby** corresponde cada uno de ellos (Exitoso, Fallido, Pendiente o Ignorar).
- Esto es sumamente útil si tu banco cambia la nomenclatura de sus reportes de éxito operativo y deseas actualizar la plantilla sin tener que volver a configurarla en una carga real de extracto.

</details>  <details><summary>5. Eliminación de Plantillas (Seguridad de Datos) 🗑️</summary>

Si deseas dar de baja una plantilla que se encuentra duplicada o que fue creada para un formato de extracto que ya no se utiliza en tu empresa:

- Haz clic en el botón de la papelera en el listado principal.
- Se abrirá el \*\*Modal de Confirmación de Eliminación\*\* (`\_modal\_confirmar\_eliminar\_plantilla.php`) para evitar clics accidentales.
- Confirma la eliminación. La plantilla se borrará de forma segura.

<p class="callout success">**Trazabilidad Histórica Protegida:** Eliminar una plantilla de mapeo \*\*no altera en lo absoluto tus conciliaciones bancarias finalizadas o cerradas en el pasado\*\*. Solo remueve la plantilla del selector de carga en el Paso 1 para que tu catálogo de opciones se mantenga limpio y libre de ruidos.</p>

</details>  <details><summary>6. Solución de problemas frecuentes con Plantillas 🔍</summary>

<table><thead><tr><th>Situación</th><th>Posible causa</th><th>Cómo solucionarlo en nuby</th></tr></thead><tbody><tr><td>**Cargué un extracto en el Paso 1, pero la plantilla guardada no me aparece en la lista**</td><td>La cuenta bancaria seleccionada pertenece a un banco diferente al asociado en los datos generales de la plantilla, o la plantilla no está marcada como "Global" y fue creada por otro usuario.</td><td>Ve a la administración de plantillas, edita la plantilla y verifica que esté asociada a la entidad financiera correcta (o déjala como "Sin banco" para que sirva para cualquier cuenta) y asegúrate de marcar el check de "Disponible para todos los usuarios (global)".</td></tr><tr><td>**Un compañero de trabajo editó una plantilla global y ahora nos está dando error al cargar**</td><td>Se modificó erróneamente un nombre de columna en la pestaña de mapeo.</td><td>Edita la plantilla, ve a Mapeo de Columnas, elimina la asociación que está fallando y vuelve a registrarla escribiendo el nombre de la columna exactamente igual a como viene escrito en el archivo Excel físico.</td></tr></tbody></table>

</details>  </div></div><p class="callout info">**Ruta de aprendizaje completada:** Con esta administración de plantillas tienes dominadas todas las herramientas del módulo:</p>

<div class="page-content" dir="auto" id="bkmrk-consulte-la-gu%C3%ADa-de-"><div dir="auto">- Consulte la guía de carga inicial (Paso 1): [ *<span class="tw-font-bold tw-text-arrBlue hover:tw-text-nubyBlue tw-cursor-pointer">Conciliación Bancaria: Paso 1 - Carga y configuración</span>* ](https://docs.nuby.ai/books/finanzas/page/conciliacion-bancaria-paso-1-cargar-archivo-beta)
- Consulte la guía general del módulo: [ *<span class="tw-font-bold tw-text-arrBlue hover:tw-text-nubyBlue tw-cursor-pointer">Conciliación Bancaria: Capítulo Principal</span>* ](https://docs.nuby.ai/books/finanzas/chapter/conciliacion-bancaria)

</div></div>