Conciliación Bancaria: resultado de conciliación automática [Beta]

En

• Documento📋 yaTotal creado anteriormenteanalizado → nubyEl encontrónúmero untotal documentode registradotransacciones válidas extraídas del extracto que coincideentraron conal laprocesamiento transacción.(excluyendo cualquier fila que haya reportado error de cargue en el Paso 4).

• Tercero🟢 noYa identificadoconciliados → noRegistros sedel encontróextracto un tercero confiable paraque el movimiento.motor automático logró cruzar con certeza absoluta (100% de coincidencia) contra soportes de pago, facturas vigentes o egresos registrados en nuby.

• Valor🔵 diferentePor conciliar → existeTransacciones unque posibleaún documento,requieren perode eltu intervención, agrupando tanto los registros que ya están pre-identificados (listos para contabilizar) como aquellos que presentan discrepancias de valor noo coincide completamente.tercero.

• Sin⚪ documento identificadoOmitidos → hayFilas tercero,marcadas perovoluntariamente nocomo documentoexcluidas pendientede relacionado.la conciliación contable (según filtros del Paso 3 o rangos de fecha).

• Estado🔴 noCon conciliableerror → el estado del archivo indicaRegistros que lareportaron filainconsistencias nofísicas debeen procesarse.su estructura y deben corregirse para poder participar en futuros emparejamientos.

La

Para simplificar el registroanálisis estáde grandes lotes, nuby incluye un **Explorador por Familias** interactivo. Este panel contiene botones de filtro rápido que representan cada categoría de resultado contable:

• Al hacer clic en esecualquiera estado.de Nolas reemplazafamilias (ej: "Ya conciliados", "Por conciliar", "Alertas"), la revisióngrilla inferior se actualizará en caliente y de forma instantánea para mostrar únicamente las filas que pertenecen a ese subgrupo.

• Esto te permite auditar de forma quirúrgica qué movimientos resolvió la inteligencia del panelsistema cuandoy haycuáles dudas.te están esperando para revisión manual, sin tener que buscar fila por fila.

En la tabla del explorador, la columna **"Documentos asociados"** te muestra de forma directa qué soportes contables cruzó el motor de conciliación automática contra cada fila del banco:

• Soportes Identificados → El sistema renderiza enlaces dinámicos con iconos representativos según el tipo de soporte encontrado (ej: Ingreso, Egreso, Egreso de Nómina, Causación, Nota Crédito, Recibo de caja, etc.).

• Consulta directa → Al hacer conclic losobre pendientecualquiera de estos enlaces, el sistema abrirá de forma directa el formato o PDF oficial del documento contable. Esto te permite validar la veracidad del cruce realizado por el algoritmo de inmediato y sin perder de vista tu lote de trabajo.

CuandoPara quedenaquellos registrosmovimientos que el motor dejó pendientes en la pestaña **"Por conciliar"**, la columna **"Familia y detalle"** agrega una etiqueta o *badge* de color que diagnostica con exactitud la causa técnica de la discrepancia. Estas son las etiquetas estándar de nuby:

• 🟡 Menor valor recibido (Badge amarillo) → El abono registrado en el banco es inferior al saldo de la factura del inquilino, sugiriendo un pago parcial o cobro incompleto.

• 🟡 Mayor valor recibido (Badge amarillo) → El abono del banco es superior al saldo de la factura, indicando un posible abono por conciliar,anticipo continúao pago en exceso.

• 🔴 Tercero no identificado (Badge rojo) → El NIT o Cédula reportado por el banco en la transferencia no existe dentro de la base de datos de clientes de la inmobiliaria.

• 🔴 Factura no identificada (Badge rojo) → El sistema identificó al tercero, pero este no cuenta con ninguna factura pendiente de cobro o canon de arrendamiento vigente en el mes.

• 🔵 Gasto bancario detectado (Badge azul) → El movimiento fue pre-identificado de forma automática como un cobro de comisión, chequera o IVA bancario para ser registrado directamente como gasto de la inmobiliaria.

En la parte inferior de la Fase de Resumen dispones de tres acciones globales para gobernar el flujo de tu lote:

• 🛠️ "Abrir resolución operativa" → El botón principal. Te redirige de inmediato a la pantalla del **Paso 5: Mesa de Resolución**, donde operarás la mesa de control manual para saldar las discrepancias explicadas anteriormente.

• Resolución🚫 "Omitir por conciliar". Allí→ trabajarásUn atajo rápido de compatibilidad. Al presionarlo, el sistema marcará en masa todas las filas pendientes como omitidas, permitiéndote proceder directamente al cierre contable del lote. Úsalo si deseas aplazar el cuadre de las discrepancias para el próximo mes.

• 🔄 "Reintentar" → Vuelve a correr el algoritmo del motor automático de conciliación sobre el lote. Útil si a mitad del proceso abriste otra pestaña, creaste un tercero que hacía falta, o registraste una factura pendiente en el sistema, y deseas que el algoritmo vuelva a intentar el cruce automático con los nuevos datos contables disponibles.

Si por cuestiones de inestabilidad en el servidor, desconexión del servicio Redis de colas en segundo plano, o incongruencias graves en las bases de datos de contabilidad, el emparejamiento automático no pudiera finalizar, la pantalla activará la Fase Error:

• Verás una advertencia con borde rojo describiendo el motivo técnico del fallo junto con el registro del timestamp.
• Dispones de un botón prominente para **"Reintentar emparejamiento"** para volver a encolar la tarea de forma asíncrona.
• Si el error técnico es persistente, te recomendamos regresar al Dashboard de Conciliaciones, eliminar el borrador temporal e iniciar un nuevo lote limpio desde una sola tabla operativa y podrás abrir el panelPaso lateral1.
de cada fila.