¿Cómo generar un recibo de caja?

Paso 1: Primero debe accederIngresar al móduloMódulo

Desde el menú principal, dirígete a la sección de operaciones diarias.

1. Haz clic en Tareas comunesComunes.

   >

2. Selecciona la opción Recibos de caja.

   y
dar

3. En la parte superior, haz clic en el botón ‘Nuevoverde Recibo’"Crear ,Recibo".

Paso 2: Buscar al Inquilino

Ahora vamos a buscar al inquilino que realizará el pago.

1. Tercero: Escribe el nombre o la cédula del inquilino y selecciónalo de la siguiente manera:lista.

   

2. PasoContrato: 2:Selecciona Seel desplegará una ventana con varios campos para ingresar lo siguiente:contrato.

   

   1. El nombre del inquilino.
   2. El rango

      Fechas: deSelecciona fechadesde cuándo y hasta cuándo quieres buscar los periodos pendientes por cobrar y que necesita generar el reciboinquilino deva cajaa ypagar.

      de

   3. Haz clic en el botón buscar.azul Buscar.

   4. En
   el

   

   cuadro
   agregar

   Paso forma3: deRevisar pago seleccione el tipo de pago que realizó el inquilino, ingrese el valor y después de clic en agregar; tenga en cuentalo que el sistemainquilino le permite agregar varias formas de pago en caso de ser necesario.

3. En el cuadro conceptos del recibo aparecerá el saldova a pagar del(Conceptos)

   Al buscar, aparecerá una tabla con la lista de todo lo que el inquilino ydebe losde conceptospagar.

   por
   los
   • cuales se hace

     Si el cobro;inquilino enva casoa pagar todo lo que requierasale suprimirahí: Déjalo tal como está (por defecto todo sale "Aprobado").

   • Si NO va a pagar algún concepto dehoy: clic en desaprobar y el sistema reajustará totales.

   • SiEn la información es correcta da clic en ‘Grabar Aprobados’.

Nota: Si desea agregar novedades al recibocolumna de caja"Acciones" presione el botón Agregar novedades al recibo y mostrará el siguiente formulario:

Seleccione el contrato, concepto, ingrese el valor de la novedad, rango de fecha descripción y dehaz clic en el botón agregar.Luego"Desaprobar" al lado de la línea que el inquilino no va a pagar. 

Paso 4: Personalizar el Comprobante (Opcional pero recomendado)

Antes de pagar, el sistema te ofrece varias opciones para que el recibo quede perfecto. Observa la sección debajo de los conceptos:

1. Fecha de Comprobante: Por defecto sale la fecha de hoy, pero puedes modificarla (siempre y cuando la factura ya haya sido emitida para esa nueva fecha).

2. Descripciones para el recibo: * Puedes escribir una nota general en el cuadro de texto grande.

   • O, si prefieres detallar cada cobro, haz clic en el ícono del lápiz pequeño (✏️) en la cabecera de la tabla de conceptos para "Editar todas las descripciones" ítem por ítem.

Paso 5: Agregar Novedades (Solo si es necesario)

Si necesitas descontarle algo de última hora (ej: Cobro de Servicios públicos) o sumarle una plata extra que no estaba en la factura original:

1. Haz clic en el botón ‘"Agregar novedades al egreso".

2. En la ventanita que se abre, selecciona el contrato, el concepto, el valor y escribe una pequeña observación.

3. Haz clic en Agregar Concepto.

Paso 6: Definir la Forma de Pago

Ahora debes decirle al sistema a que cuenta moverá el dinero recibido del inquilino.

Este campo es indispensable para garantizar que la trazabilidad contable esté acorde a lo real de la empresa.

1. Ve a la sección "Agregar Forma de Pago".

2. Forma de pago: Selecciona la forma cómo el inquilino pagó el canon de arrendamiento (Ej: Transferencia Bancolombia, Cheque, Efectivo (Esta forma de pago mueve el cuadre de caja)).

3. Valor: Escribe el monto que el inquilino va a pagar.

4. Haz clic en el botón circular Agregar (+).

Paso 7: Guardar el Egreso

Una vez hayas revisado que todo cuadra perfectamente:

• Haz clic en el botón inferior llamado "Grabar aprobados’Aprobados".

🎉 Resultado

¡Listo! El recibo de caja ha sido creado con éxito. El dinero habrá salido de tu contabilidad y la factura de ese inquilino habrá cambiado automáticamente a estado Pagada.