Conciliación Bancaria: guía general [Beta]

Esta guía resume el flujo actual del módulo Conciliación Bancaria - Recaudos en nuby. Úsala como punto de entrada para saber qué hace cada etapa y abrir solo la guía específica que necesitas.

El módulo está documentado en guías cortas por paso y por escenario. No necesitas leer todo el manual para resolver una tarea puntual.

1. Qué permite hacer este módulo

Conciliación Bancaria te ayuda a cargar un extracto, revisar sus columnas, validar filas, emparejar movimientos con documentos de nuby, resolver pendientes y cerrar la conciliación cuando ya no queda nada operativo por ajustar.

Carga → Subes el archivo del banco y eliges la cuenta bancaria.
Mapeo → Confirmas qué columna del archivo corresponde a cada dato de nuby.
Procesamiento → Revisas filas válidas, alertas, omitidos y errores antes del emparejamiento automático.
Resolución → Trabajas una sola tabla operativa con filtros, razones y un panel lateral por registro.
Cierre histórico → Finalizas solo cuando todos los registros quedaron conciliados u omitidos.

2. Ruta recomendada de aprendizaje

Dashboard y Reporte Integral - para consultar conciliaciones y revisar indicadores globales.
Paso 1: Cargar archivo - para iniciar una conciliación nueva.
Paso 2: Mapear columnas - para confirmar cómo se interpreta el archivo.
Paso 3: Mapear estados - para indicar qué estados bancarios sí entran al proceso.
Paso 4: Revisar resultado del cargue - para corregir filas antes del emparejamiento.
Resultado de conciliación automática - para entender lo que encontró el sistema.
Paso 5: Resolver y preparar cierre - para operar la tabla final y sus acciones masivas.
Panel de resolución - para emparejar un registro usando tercero, naturaleza y saldo pendiente.
Cierre histórico - para diferenciar conciliar listos de finalizar definitivamente.

3. Antes de empezar

Cuenta bancaria → Debe existir en nuby para seleccionar el extracto o recaudo correcto.
Archivo del banco → El flujo trabaja con archivos de extracto o recaudo en formatos admitidos por el módulo.
Documentos al día → Facturas, recibos, pagos, nómina y documentos contables actualizados mejoran el emparejamiento automático.
Permisos → Algunas acciones como crear, resolver, contabilizar o finalizar dependen de los permisos del usuario.
Plantillas → Si ya existe una plantilla para el banco, úsala para ahorrar tiempo en el mapeo.

Si trabajas con archivos recurrentes del mismo banco, revisa también la guía Plantillas y conceptos bancarios.