Conciliación Bancaria: panel de resolución [Beta]

Al hacer clic sobre una fila en la pestaña de "Por conciliar", el panel lateral interactivo se deslizará suavemente desde el borde derecho. Su estructura está segmentada de forma limpia en cuatro zonas lógicas de consulta y auditoría:

• ℹ️ 1. Información de la transacciónTransacción

  El→ primerUn bloque compacto que extrae y te muestra los datos originales del extracto obancario recaudo,tal y como fila,fueron fecha,procesados valor,en descripción,borrador: la fecha exacta de registro del banco, la descripción o concepto original de la transferencia, la referencia de soporte y terceroel **valor monetario destacado** (en color verde para abonos/ingresos y en rojo para egresos/débitos).

• 🔗 2. Tarjetas de Asociación Activa → Te indica qué entidades están vinculadas actualmente al movimiento. Si el motor automático realizó un cruce previo, aquí verás el nombre completo y documento del Tercero y el consecutivo de la Factura o Documento conectado. Si detectas un error en el cruce automático, puedes presionar el botón "Desvincular" en color de énfasis rojo para disolver la relación de inmediato.

• 📐 3. Diagnóstico de Diferencias → Si vinculas un documento cuyo saldo no coincide exactamente con el valor reportado por el bancobanco, cuandoel exista.sistema calcula de forma instantánea la diferencia matemática y te indica la causa (ej: MENOR_VALOR / "Menor valor recibido" o MAYOR_VALOR / "Mayor valor recibido"), mostrándote el monto de la diferencia en color destacado.

• El📝 valor4. Notas de Resolución (Autoguardado) → Un cuadro de texto para ingresar justificaciones u observaciones de soporte sobre cómo solventaste la discrepancia. Gracias a su motor inteligente, **cualquier anotación que escribas se guardará automáticamente de fondo** en la base de datos de nuby. Sabrás que tu nota está segura al ver aparecer el indicador verde de "Guardado".

La ficha lateral actúa como un disparador de herramientas. Dependiendo del tipo de discrepancia o de la transacción conservabancaria, puedes abrir los siguientes modales especializados para resolver la fila sin salir de la pantalla:

🔍 1. Modal: Buscar Facturas (Recibos de Caja)

Si tienes un abono del banco pero no está asociado a ninguna factura, este modal te abre un buscador interactivo avanzado:

• Rastrea facturas de arrendamiento o administración pendientes de cobro en todo el sistema.
• Filtra por nombre de inquilino, rango de valores o NIT de forma veloz.
• Selecciona la factura correcta para asociarla al movimiento bancario; el sistema pre-configurará de inmediato el recibo de caja de cuadre.

👤 2. Modal: Crear Tercero Rápido

Si el NIT o Cédula que figura en la colilla del extracto no existe en tu base de datos de nuby:

• Abre un formulario simplificado para registrar al tercero de inmediato.
• Ingresa su sentidoIdentificación original.(Cédula/NIT), Nombre o Razón Social, Teléfono y Correo.
• Al hacer clic en Guardar, el tercero queda registrado oficialmente en la base de datos de la inmobiliaria y se vincula automáticamente al movimiento bancario sin que tengas que abandonar tu sesión de conciliación.

💼 3. Modales Especializados de Egreso (Proveedores, Nómina y Propietarios)

Si la fila corresponde a un débito bancario (salida de dinero), puedes abrir modales específicos:

• Egreso a Proveedor: Permite cruzar el pago bancario contra facturas de compras o cuentas por pagar de tus contratistas o proveedores de mantenimiento.
• Pago de Nómina: Despliega el listado de nóminas y egresos de empleados pendientes de pago para cruzarlos contra la transferencia del banco.
• Factura de Propietario: Para calcularconciliar las transferencias masivas de liquidaciones mensuales enviadas a los dueños de los inmuebles.
• Gastos y Costos de Contrato: Para cargar planillas de costos administrativos o reparaciones específicas de un contrato de arrendamiento y enlazarlas al gasto del banco.

📁 4. Modal: Documentos Contables Existentes

Si el saldomovimiento pendiente,bancario nubyya usafue internamenteregistrado y contabilizado previamente de forma manual en el valorsistema, absolutoeste segúnmodal te permite buscar ese documento contable o diario y amarrarlo a la naturalezatransacción delbancaria movimiento.para anular el pendiente y evitar duplicados en tus auxiliares.

Para garantizar una auditoría ágil y saldosegura, pendientenuby incorpora un **Visor de PDF interactivo de alta resolución** integrado de forma nativa en la cabina de control:

• Visualización con un clic: Al hacer clic en los enlaces de facturas o documentos contables ya asociados dentro de la ficha lateral, se abrirá un modal flotante que renderiza directamente el PDF oficial del soporte.

• Cotejo veloz: Puedes ampliar el zoom, desplazarte por el documento y corroborar desgloses de retenciones, firmas de aprobación o direcciones del inmueble sin tener que descargar archivos PDF pesados a tu computadora o salir del módulo de conciliaciones.

• Sistema de Fallback Seguro: Si tu navegador cuenta con restricciones estrictas de seguridad o no soporta el renderizado embebido de PDF, el visor lo detectará automáticamente de forma inteligente. Presentará un mensaje descriptivo y habilitará un botón prominente para **"Abrir en nueva pestaña"** de manera directa.

No todos los movimientos bancarios que figuran en un extracto se traducen en facturas o egresos operativos directos. Para estos casos, el Panel de Resolución dispone del botón **"Ignorar"**:

• ¿Cuándo usarlo?: Úsalo para cobros de intereses mínimos, ajustes por diferencias de cambio de un centavo, traslados entre cuentas corrientes de la misma empresa o cualquier movimiento que decidas contabilizar de forma externa por un comprobante de diario separado.
• Impacto: Al hacer clic en "Ignorar", el registro desaparece de la cola activa de "Por conciliar" y se mueve a la pestaña de "Omitidos". Su estado de resolución cambia a OMITIDA de forma segura, permitiéndote avanzar al cierre con un espacio de trabajo limpio de ruidos contables.