Conciliación Bancaria: Paso 1, cargar archivo [Beta]

El

1. primer

   Ingresacampo alque móduloencontrarás Conciliación Bancaria - Recaudos.

2. Desdees el dashboard,selector hazde clicPlantilla. Su objetivo es indicarle a nuby cómo debe leer las columnas de tu archivo para que no tengas que configurarlas manualmente en Nuevacada Conciliación.carga:

3. Verás el formulario de carga con la cuenta bancaria, el archivo y las opciones avanzadas.

• 🆕 Nueva Plantilla (Análisis por IA) → PermiteSelecciona reutilizaresta opción si es la primera vez que vas a cargar un extracto con ese formato específico o de esa entidad financiera. El motor de inteligencia artificial (Gemini) analizará la estructura de tus columnas para sugerirte un mapeo guardadointeligente paraen archivosel delPaso mismo banco.2.

• Cuenta📂 bancariaPlantillas Guardadas (Específicas de Bancos) → IndicaSi tú o alguien de tu equipo ya configuró y guardó un mapeo de columnas para este banco en el pasado (por ejemplo, "Extracto Bancolombia V2"), selecciónala en el dropdown. Al hacerlo, el sistema aplicará automáticamente la correspondencia guardada y podrás avanzar de forma directa, ahorrándote tiempo de configuración.

¿Cómo funcionan las plantillas?: Las plantillas de nuby memorizan los nombres lógicos de los encabezados, no sus posiciones numéricas. Si tu banco agrega una nueva columna de adorno o información en medio del extracto, la plantilla la ignorará y seguirá funcionando correctamente sin desalinear tus datos.

Debes seleccionar la cuenta bancaria de tu empresa a quéla cuentacual pertenececorresponde el extracto o recaudo que vas a cargar.conciliar:

📌 Requisito de Asociación Contable (PUC)

Por seguridad contable, para que una cuenta bancaria aparezca en el listado, debe tener configurada previamente su correspondiente cuenta del plan contable (PUC) en el sistema. Sin esta conexión, nuby no podrá generar los asientos contables ni recibos de caja durante el cierre.

🛠️ Herramienta: Crear Cuenta Rápida

Si al desplegar el selector descubres que la cuenta bancaria de tu extracto no está creada o no tiene PUC, no es necesario que salgas de la pantalla o pierdas tu progreso. Haz clic en el enlace "Crear cuenta rápida" justo debajo del selector:

• Se abrirá un modal interactivo dentro de la misma pantalla.

• Ingresa los datos mínimos de la nueva cuenta: Banco/Entidad, Número de Cuenta, Tipo de Cuenta (Ahorros/Corriente), Nombre personalizado y asóciala directamente a su Cuenta del PUC mediante el buscador inteligente integrado.

• Al hacer clic en "Guardar", la cuenta se registrará oficialmente en el sistema y quedará seleccionada de inmediato en tu formulario para que continúes sin interrupciones.

Al hacer clic en el panel colapsable de Opciones avanzadas, se desplegarán herramientas adicionales para adaptar la carga de archivos a estructuras complejas o definir filtros estrictos:

📄 1. Hoja Excel

Por defecto, el sistema lee la primera pestaña de tu archivo de Excel. Si tu extracto se encuentra en una pestaña diferente (por ejemplo, en la segunda hoja o en una hoja llamada "Movimientos"), puedes especificar aquí su nombre exacto o su número correlativo (ej. 2) para indicarle al lector dónde extraer la información.

📌 2. Fila de Encabezados

Muchos extractos bancarios contienen información de adorno en las primeras filas (como el logo del banco, el NIT de la entidad, información del cliente o saldos iniciales) antes de la tabla de datos reales. El valor por defecto es 1, pero puedes cambiarlo al número de fila real donde inician los títulos de tus columnas (por ejemplo, fila 4 o 5). El sistema ignorará todo el "ruido" superior y cargará tus datos de forma limpia.

⬜ 3. Archivo sin Encabezados (Check)

Si tu archivo bancario es un listado plano que no contiene ninguna fila de títulos de columna, marca esta casilla. nuby asignará nombres genéricos automáticos (como Columna A, Columna B, etc.) para que puedas mapearlas manualmente en el Paso 2 sin que falle la lectura.

📅 4. Rango de Fechas (Fecha Desde / Hasta)

Te permite acotar estrictamente el período de transacciones que deseas procesar. Si tu extracto contiene movimientos de todo el año, pero solo deseas realizar el cuadre de un mes específico (por ejemplo, del 1 de junio al 30 de junio), define estas fechas. El lector de nuby filtrará y omitirá automáticamente cualquier movimiento fuera de ese rango, protegiendo tu espacio de trabajo de borrador de datos innecesarios.

La columna derecha de la pantalla cuenta con un contenedor interactivo con borde punteado diseñado para recibir tu archivo bancario de forma ágil:

• Arrastrar y Soltar → Toma el archivo desde la carpeta de tu equipo y suéltalo directamente sobre el contenedor punteado. La zona se iluminará en color de énfasis confirmando la recepción.

• ArchivoSelección Manual → ExtractoSi bancariolo oprefieres, archivohaz de recaudo que se procesaráclic en el flujo.botón "Seleccionar archivo" para abrir el explorador de archivos de tu sistema operativo y elegir el archivo correspondiente.

• OpcionesFormatos avanzadaspermitidos → SirvenSe paraaceptan indicar hoja, filaarchivos de encabezados o filtroshoja de fechacálculo cuandoen elextensiones .xlsx, .xls y .csv. El tamaño máximo de archivo loadmitido requiere.se calcula dinámicamente según la capacidad de tu servidor y se muestra en la parte inferior de la zona de arrastre.

Importante: selecciona la cuenta correcta antesRecomendación de cargarrendimiento: elSi archivo.tu Esaextracto cuentabancario serácontiene lamiles referenciade delregistros procesoo es un archivo extremadamente grande, te aconsejamos guardarlo y aparecerásubirlo en resolución,formato cierreCSV e(delimitado histórico.por comas). Los archivos CSV se procesan de manera asíncrona mucho más rápido, optimizando los recursos de memoria y tiempo de carga.