Conciliación Bancaria: Paso 2, mapeo de columnas [Beta]

LaPara pantallafacilitar tu trabajo, nuby te muestra una grilla interactiva que unifica la previsualización de datos reales del archivo, normalmentearchivo con los controles de asignación:

• Fila 1: Encabezados en archivo (Fondo azul oscuro) → Muestra los nombres exactos de las columnas tal y como venían escritos en la primera fila de datos de tu extracto bancario.

• Fila 2: Campos de nuby (Fondo azul claro) → Contiene selectores desplegables (dropdowns) debajo de cada encabezado. En cada selector escoges a qué campo del sistema corresponde esa columna.

• Filas de datos de muestra (Fila 1, Fila 2, etc.) → Muestra los datos de las primeras filas encontradas.del Esaextracto. tablaEsto este solo una muestra parapermite validar quevisualmente lasqué columnastipo fueronde interpretadasinformación correctamente.

  También verás selectores para asociarcontiene cada columna del(por archivoejemplo, consi unves números como 1,050,000 sabrás que esa columna corresponde al campo de nuby.Valor).

Al desplegar los selectores de la fila de Campos de nuby, verás las siguientes opciones de mapeo. Recuerda que los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*):

📌 Campos Obligatorios (Indispensables para avanzar)

• Fecha * → La fecha en la que se realizó la transacción en el banco. El sistema la procesará y validará automáticamente. Es obligatoria.

• Valor * → El monto monetario de la transacción. Puede ser positivo (ingresos/abonos) o negativo (egresos/comisiones). El sistema lo parsea de forma segura eliminando símbolos de moneda. Es obligatorio.

📌 Campos Opcionales (Altamente recomendados para mejorar la coincidencia automática)

• Descripción / Detalle → El texto o concepto explicativo del movimiento bancario (ej: "Transferencia de Arrendamientos SAS" o "Gasto Comisión Portal"). Este campo es vital para que el motor automático de nuby identifique patrones de gastos bancarios o nombres de inquilinos.

• Documento Tercero (NIT / Cédula) → La identificación tributaria del cliente o proveedor. Mapear esta columna incrementará radicalmente la tasa de coincidencia automática, ya que el sistema buscará directamente facturas pendientes de ese NIT/Cédula.

• Referencia / Soporte → El número de colilla, código de transacción o referencia de recaudo entregado por el banco. Útil para cruzar contra referencias de pago de contratos o facturas.

• Código de Estado (Estado del Movimiento) → Si tu extracto contiene transacciones rechazadas, pendientes o duplicadas mezcladas con las exitosas, mapea esta columna. Te permitirá realizar el filtrado de estados válidos en el Paso 3.

• — Ignorar columna — → Selecciónala para cualquier columna de adorno, saldos acumulados o datos internos del banco que no aporten valor contable al proceso. El sistema las descartará de forma segura.

nuby cuenta con un validador en tiempo real que protege la integridad de tu información e impide que avances con una configuración errónea:

• 🚨 Alerta de Campos Obligatorios Faltantes → Si intentas hacer clic en "Confirmar Mapeo" sin haber asignado los campos obligatorios de Fecha y Valor, el sistema bloqueará la acción y mostrará un banner rojo arriba de la grilla detallando cuáles campos te hacen falta.

• 🚨 Alerta de Campos Duplicados → No puedes asignar un mismo campo de nuby a dos columnas diferentes del archivo (por ejemplo, definir que dos columnas distintas corresponden al Valor). El sistema te mostrará una alerta indicándote el duplicado para que lo corrijas.

• ⚠️ Advertencia de Análisis de IA → Si la inteligencia artificial de nuby detecta al leer tu archivo en el Paso 1 que los encabezados o el contenido parecen no corresponder a un extracto de movimientos (por ejemplo, si subiste una lista de cartera o un archivo de nómina por error), verás un banner de advertencia amarillo en la cabecera. Revisa bien la muestra de datos antes de confirmar.

Una de las mayores ventajas de nuby es la capacidad de memorizar tus configuraciones de mapeo para que no tengas que repetir este proceso de selección manual la próxima vez que concilies un extracto del mismo banco:

Paso 1. Clic en "Guardar como Plantilla"

Una vez que hayas asignado correctamente todos los selectores de columnas y verificado que no hay alertas, haz clic en el botón verde "Guardar como Plantilla" en la botonera inferior.

Paso 2. Llenar el Formulario en el Modal

Se abrirá un modal flotante donde deberás ingresar:

• Nombre de la plantilla * → Un nombre descriptivo y fácil de identificar para ti y tu equipo (ej: "Extracto Davivienda Recaudos Colpatria").

• Banco / Entidad financiera * → Selector para asociar esta plantilla a la entidad correspondiente.

Paso 3. Confirmar y Guardar

Haz clic en el botón "Guardar" dentro del modal. El sistema almacenará la plantilla en la base de datos de nuby. A partir de ese momento, la plantilla estará disponible para ser seleccionada en el selector del Paso 1, permitiéndote saltar este paso de mapeo en futuras conciliaciones.