Conciliación Bancaria: Paso 3, mapeo de estados [Beta]

Este

1. paso

   Revisaes cada**condicional** códigoy osu textoaparición depende exclusivamente de estadotus detectadoacciones en el archivo.Paso 2:

   • Si mapeaste una columna como "Código de Estado" → nuby analizará todo tu archivo, extraerá todos los textos o códigos únicos de esa columna (por ejemplo: APLICADO, RECHAZADO, 01, 02) y te mostrará la tabla para que los relaciones uno a uno.

   • RelacionaSi NO mapeaste ninguna columna como "Código de Estado" → El sistema entenderá que todas las filas del extracto corresponden a movimientos aprobados y exitosos. Mostrará un banner informativo indicando que no hay estados para mapear y te permitirá avanzar directamente al Paso 4 haciendo clic en "Continuar sin mapeo de estados".

Al relacionar los códigos del banco, debes asociar cada término a uno de los cuatro estados del sistema. Cada estado tiene un impacto operativo y contable diferente:

🟢 1. Exitoso (Default)

Representa transacciones ejecutadas y liquidadas de forma correcta por el banco (ej: APLICADA, LIQUIDADA, EXITOSA, COMPLETED).

• Impacto: Únicamente los movimientos asociados a este estado entrarán al procesamiento del Motor de Conciliación Automática en el Paso 4, se presentarán en la grilla de trabajo y generarán recibos de caja o asientos contables definitivos en el cierre.

🔴 2. Fallido

Representa transacciones rechazadas por fondos insuficientes, cuentas inválidas o errores del banco (ej: RECHAZADA, DECLINED, ERROR).

• Impacto: El sistema almacena el registro en el histórico del lote como una transacción fallida para fines de auditoría de soporte, pero **no realiza ningún movimiento contable ni cruza cuentas en el módulo**, protegiendo tus libros de registrar dinero inexistente.

🟡 3. Pendiente

Representa transacciones que se encuentran retenidas o en proceso de verificación por la entidad (ej: PROCESANDO, PENDING, EN_CANJE).

• Impacto: Se registran en el lote, pero quedan pausadas sin procesar. No alteran saldos ni cartera contable hasta que se confirme su estado final en una futura conciliación.

⚪ 4. Ignorar

Representa transacciones que no pertenecen al recaudo de cartera de la inmobiliaria o que generan ruido técnico (ej: RESUMEN_SALDOS, traslados entre cuentas propias, transferencias duplicadas).

• Impacto: El sistema omitirá y apartará estas filas por completo del proceso de conciliación del lote, dejándote el espacio de trabajo limpio para operar solo lo necesario.

Si tu archivo contiene estados, verás una tabla con tres columnas:

1. Código del banco → El texto o número exacto que el estadobanco operativo correspondienteescribió en nuby.su archivo para identificar el estado.
2. Dirección → Icono de flecha (->) que indica la asignación.
3. Estado nuby → Un selector dropdown con las 4 opciones explicadas anteriormente.

Precarga desde Plantillas: Si en el Paso 1 seleccionaste una plantilla guardada, nuby precargará de forma automática las correspondencias de estados que habías configurado en el pasado, permitiéndote avanzar con un solo clic.

Pasos para confirmar:

• Revisa cada código de banco listado.
• Asegúrate de que los códigos de éxito queden como Exitoso y los rechazos queden como Fallido o Ignorar.
• Haz clic en el botón azul "Confirmar y continuar" en la parte inferior para guardar y enviar el lote a procesamiento en segundo plano.

En la parte inferior del formulario cuentas con tres opciones para continuar tu flujo:

• 🔵 Confirmar y continuar → Guarda tu mapeo de estados, procesa el extracto filtrando los movimientos válidos y avanza al Paso 4 de procesamiento.

• Confirma⚪ elOmitir mapeoeste parapaso → Si deseas saltar la configuración y que el sistema sepaprocese quéel 100% de las filas participandel enextracto elcomo proceso.exitosas por defecto. Úsalo únicamente si sabes que tu archivo de extracto contiene exclusivamente transacciones reales y aplicadas.

• 🟡 Volver al mapeo de columnas → Te devuelve al Paso 2 para reconfigurar la asignación de columnas en caso de que te hayas equivocado.

Importante: no todos los bancos usan los mismos nombres. Valida el significado real del estado antes de continuar.

Al guardar el mapeo de estados, el sistema pasa al procesamiento del lote. Allí verás cuántas filas quedaron mapeadas, con alertas, omitidas o con errores de cargue.