Conciliación Bancaria: Paso 4, resultado del cargue [Beta]

Debido a que los extractos bancarios pueden contener miles de transacciones y procesarlos consume recursos significativos, nuby delega esta tarea a su motor asíncrono. Mientras el archivo se procesa, verás la pantalla de Fase de Progreso:

• Barra de Progreso Interactiva → Una barra porcentual (0% a 100%) que se llena de forma automática indicando el avance real de la lectura de filas.

• Mensaje de Estado → Texto dinámico que indica qué acción se está ejecutando (por ejemplo, "Iniciando...", "Procesando filas...", "Guardando movimientos...").

• Cronómetro de Transcurso → Un timer que mide los minutos y segundos transcurridos desde que iniciaste la carga (00:00), dándote control sobre el tiempo del proceso.

Multitarea Habilitada: Durante esta fase, eres libre de navegar a otros módulos de nuby para revisar contratos, registrar egresos o consultar clientes; el proceso seguirá corriendo de fondo de forma totalmente segura. Al regresar o refrescar la pantalla, verás el avance actualizado.

Una vez que la barra de progreso alcanza el 100%, la interfaz cambia automáticamente a la Fase de Resumen, donde verás cuatro tarjetas de indicadores de colores:

1. 🟢 Mapeados exitosamente (Borde verde) → Filas del archivo que están 100% correctas. Tienen sus campos obligatorios (Fecha y Valor) válidos y pasaron las reglas mínimas de consistencia. Están listas para avanzar.

2. 🟡 Con alertas (Borde amarillo) → Filas del archivo que son válidas, pero carecen de algún dato opcional recomendado (como el NIT del tercero o el detalle del banco). Entrarán al emparejamiento automático, pero te avisan que podrían requerir atención manual posterior.

3. 📁 Omitidos (Borde gris) → Filas descartadas según el rango de fechas que definiste en las opciones avanzadas, o porque su código de estado del banco fue mapeado como Ignorar en el Paso 3. Se conservan para auditoría histórica, pero no participan contablemente.

4. 🔴 Errores de cargue (Borde rojo) → Filas que presentan inconsistencias críticas y bloqueantes (por ejemplo, celdas vacías en la fecha, montos ilegibles o caracteres corruptos). No participarán en la conciliación automática hasta que sean solucionadas.

Debajo de las tarjetas de KPIs, cuentas con un panel unificado de pestañas con filtros rápidos (Mapeados, Alertas, Omitidos, Errores). Al hacer clic en cada pestaña, verás una tabla con el listado detallado de las transacciones correspondientes:

• Número de Fila: El número de fila física original que tenía el registro en tu archivo de Excel o CSV, facilitándote cotejarlo en tu computadora si es necesario.
• Mapeados: Muestra las columnas lógicas activas en tu plantilla de mapeo (Fecha, Valor, Descripción, Referencia, etc.) con los valores extraídos para cada registro.
• Detalle de Alerta o Error: En las pestañas de Alertas y Errores, se agrega una columna que explica de forma clara el motivo del diagnóstico (ej. "Monto inválido" o "Falta fecha").

Anteriormente, si un extracto de 500 filas tenía un solo error de digitación (como una fecha mal copiada o una celda con texto en la columna de dinero), el usuario debía descartar el lote, corregir su archivo Excel, guardarlo y volver a empezar desde el Paso 1.

Con la herramienta de Corrección de Filas en Caliente de nuby, puedes resolver estos problemas de inmediato:

• Botón "Solucionar" 🔧: En las filas de la tabla de Errores y Alertas, verás un botón interactivo llamado "Solucionar" (disponible si el lote está en estado Borrador/Editable).

• Modal de Edición: Al hacer clic, se abre un modal flotante que contiene los campos del registro listos para ser editados. El sistema resalta con un asterisco los campos que causaron la inconsistencia.

• Guardar corrección: Digita el dato correcto y haz clic en "Guardar". El sistema validará la fila de inmediato, actualizará tus tarjetas de KPIs de forma automática, restará el contador de errores, sumará el de exitosos y moverá el registro a la pestaña de Mapeados de forma transparente, rescatando la transacción.

Una vez que estés a gusto con la calidad del cargue y la cantidad de registros válidos sea mayor a cero, puedes presionar el botón principal:

⚡ "Analizar y emparejar registros" (Botón de rayo)

• ¿Qué hace?: Al hacer clic, se activa el **Motor de Conciliación Automática** de nuby en segundo plano.
• Las pasadas automáticas: El motor ejecutará múltiples pasadas algorítmicas secuenciales de forma sumamente rápida, buscando:
  1. Coincidencias perfectas por Valor y Referencia del banco.
  2. Cruces por NIT/Cédula identificada y documentos contables vigentes en el sistema.
  3. Patrones semánticos por Descripción (por ejemplo, emparejando conceptos recurrentes como comisiones bancarias).
• Redirección: Al completarse el análisis automático, el sistema te redirigirá automáticamente a la pantalla central del **Paso 5: Resolución de Discrepancias**, mostrándote el porcentaje de éxito inicial y habilitando la mesa de trabajo manual.

Restricción: Si el contador de registros válidos (Exitosos + Alertas) es igual a 0 (porque todo el lote tiene errores críticos o porque omitiste todas las filas), el botón estará deshabilitado e inaccesible hasta que corrijas al menos una fila.

Continúa al emparejamiento automático cuando los errores bloqueantes estén corregidos o cuando decidas que las filas con alerta pueden seguir con la información disponible.

Consejo: no ignores las alertas por costumbre. Algunas alertas no bloquean, pero pueden reducir la precisión del emparejamiento.