Conciliación Bancaria: plantillas y conceptos bancarios [Beta]
Las plantillas y conceptos bancarios ayudan a que conciliaciones futuras sean más rápidas y consistentes. Úsalos cuando recibes archivos recurrentes o movimientos bancarios con patrones conocidos.
Esta guía es útil para usuarios administradores o responsables de preparar el módulo antes de cargar extractos recurrentes.
1. Plantillas de mapeo
Una plantilla guarda la relación entre columnas del archivo y campos de nuby. Sirve para archivos que mantienen la misma estructura.
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Crear plantilla → Guarda un mapeo que ya verificaste.
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Editar plantilla → Ajusta campos cuando el banco cambia el formato del archivo.
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Reutilizar plantilla → Selecciónala en el Paso 1 para acelerar el mapeo.
2. Buenas prácticas para plantillas
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Usa nombres claros que indiquen banco, cuenta o tipo de archivo.
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Actualiza la plantilla cuando el banco cambie encabezados o estructura.
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Verifica siempre la previsualización antes de confirmar el mapeo sugerido.
3. Conceptos bancarios
Los conceptos bancarios ayudan a detectar movimientos frecuentes como cargos, comisiones o gastos del banco. Cuando están bien configurados, reducen trabajo manual en resolución.
| Elemento | Uso |
|---|---|
| Patrón | Texto o regla que ayuda a reconocer el movimiento en la descripción bancaria. |
| Entidad financiera | Permite limitar el concepto a un banco específico cuando aplica. |
| Tercero sugerido | Ayuda a asociar el movimiento con el tercero correcto. |
| Auto resolución | Permite que el sistema avance más cuando la confianza del patrón es suficiente. |
4. Cuándo revisar esta configuración
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Cuando aparecen muchos gastos bancarios como pendientes.
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Cuando el banco cambia la descripción de sus comisiones.
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Cuando se crean nuevas cuentas bancarias o entidades financieras.
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Cuando un concepto automático queda asociado al tercero equivocado.