Conciliación Bancaria: plantillas [Beta]
Las plantillas y conceptos bancarios ayudan a que conciliaciones futuras sean más rápidas y consistentes. Úsalos cuando recibes archivos recurrentes o movimientos bancarios con patrones conocidos.
Esta guía es útil para usuarios administradores o responsables de preparar el módulo antes de cargar extractos recurrentes.
1. Plantillas de mapeo
Una plantilla guarda la relación entre columnas del archivo y campos de nuby. Sirve para archivos que mantienen la misma estructura.
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Crear plantilla → Guarda un mapeo que ya verificaste.
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Editar plantilla → Ajusta campos cuando el banco cambia el formato del archivo.
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Reutilizar plantilla → Selecciónala en el Paso 1 para acelerar el mapeo.
2. Buenas prácticas para plantillas
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Usa nombres claros que indiquen banco, cuenta o tipo de archivo.
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Actualiza la plantilla cuando el banco cambie encabezados o estructura.
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Verifica siempre la previsualización antes de confirmar el mapeo sugerido.
3. Conceptos bancarios
Los conceptos bancarios ayudan a detectar movimientos frecuentes como cargos, comisiones o gastos del banco. Cuando están bien configurados, reducen trabajo manual en resolución.
4. Cuándo revisar esta configuración
Cuando aparecen muchos gastos bancarios como pendientes.Cuando el banco cambia la descripción de sus comisiones.Cuando se crean nuevas cuentas bancarias o entidades financieras.Cuando un concepto automático queda asociado al tercero equivocado.