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¿Cómo configurar la contabilidad para Facturas de Venta (Ingresos Propios)?

Introducción

Esta

Esteguía manualte detallapermitirá cómoparametrizar configurarlas los parámetroscuentas contables para Facturasel módulo de Facturación de Venta en el sistema, específicamente para:.

⚠️ Aclaración Fundamental: Alcance del Módulo

✅ Ingresos propiosAntes de laconfigurar, inmobiliariaes indispensable entender que este módulo es independiente (nodel asociados a contratosmódulo de arrendamiento).
✅Arriendos Transaccioneso comerciales"Tareas independientes (venta de servicios, honorarios, ajustes, etc.)Comunes".

Alcance
    y Consideraciones Clave

  • ¿Para qué se usasirve este módulo?

      • FacturasSe por servicios inmobiliariosutiliza nonetamente vinculadospara aIngresos arriendosPropios. de la inmobiliaria.

      • EjemplosEjemplos: comunes:Cobro de avalúos, asesorías jurídicas, comisiones de venta de inmuebles, o servicios administrativos directos al cliente.

    2. ¿Qué NO se configura aquí?

      • AsesoríasNO legalesafecta la facturación de cánones de arrendamiento ni administración de propiedades (eso se gestiona por Tareas Comunes o técnicas.Contratos).

    3. VentaAlcance de documentosla o certificaciones.Contabilización:

      • AjustesLas porcuentas moraque oconfigures descuentosaquí comerciales.se aplicarán tanto a la generación de la factura como al pago (recibo de caja) que se emita exclusivamente desde este módulo.

    📋 Requisitos Previos

    • 🔹Plan Importante:de Cuentas:
      - ElTener sistema incluye una preconfiguración inicial estándar, peroclaro el contador debe verificar y ajustar todas las cuentas según el Plan ContablePUC de la empresa.
      -empresa Estas(Ingresos configuracionespropios afectanvs. directamenteIngresos lospara registros financieros y reportes fiscales.terceros).

      Paso a Paso

      Paso 1: Acceso al módulo

      1. IngresePermisos: alAcceso sistemaa y diríjase a:
        Herramientas > Configuraciones > Contabilidad.

    🚀 Paso a Paso: Configuración de Cuentas

    Paso 1: Acceso al Módulo

    1. En el menú principal, ve a Herramientas > Configuraciones.

    2. Selecciona la opción Contabilidad.

    1.png1.png

    Paso 2: UbicaciónUbicar la Sección de laVentas

    configuración

    Busca

      el
    1. Enapartado la pantalla de configuraciones contables, localice la sección:
      "Parámetros Generales de Contabilidad"      .

    Recuerda que lo que definas aquí moverá la contabilidad corporativa de la agencia, no la de los propietarios.

    Captura de pantalla 2025-07-21 111901.pngCaptura de pantalla 2025-07-21 111901.png

    Paso 3: ConfigurarMapeo de Cuentas (EjemploIngresos Guía)

    Propios)

    El contador debe asignarAsigna las cuentas segúncontables lateniendo estructuraen contablecuenta que son recursos de la empresa.inmobiliaria:

    A

    Guía continuación,de un ejemplo ilustrativoreferencia::

    Concepto Tipo Movimiento Cuenta Ejemplo Descripción
    IVA Generado Crédito 24080501 Cuenta para el IVA cobrado a clientes.
    SubTotal Factura Crédito 41503001 Comisiones en Ventas.
    Cuentas por Cobrar Débito 13050501 Registro de deudas de clientes.
    Retención en la Fuente Débito 13551501 Retenciones aplicadas a proveedores.
    ReteIVA Débito 13551701 Retención de IVA.
    ReteICA Débito 13551801 Retención de Industria y Comercio.
    Medio de Pago (Efectivo) Débito 11050501 Cuenta para ingresos por caja general.

    Captura de pantalla 2025-07-21 112609.pngCaptura de pantalla 2025-07-21 112609.png


    ⚠ Nota:
    - Las cuentas mostradas son ejemplos referenciales. El contador debe reemplazarlas con las cuentas reales del PUC de la empresa.
    - Si no se configuran, el sistema usará las predefinidas, lo que podría generar discrepancias contables.

    Opciones Adicionales (⚠️ Impacto en TODO el sistema)

      • Formato de Comprobante: Selecciona Seleccionarentre CARTA o MEDIA CARTA .

      • Validaciones:¿Qué hace?: Activar:Esta configuración aplicará el tamaño de papel seleccionado a:

        • ✅ Comprobantes descuadrados: Habilita la opción de guardar documentos descuadrados desde el módulo de contabilidad.Egreso.

        • ✅Recibos Modificarde Consecutivos:Caja.

        • ✅

          Notas Contables y demás documentos soporte.

      • Comprobantes descuadrados:

        • ¿Qué hace? Permite editar documentos contables (Egresos, Recibos, Notas) donde la suma de Débitos no es igual a Créditos.

      • Modificar consecutivos:

        • ¿Qué hace? Permite cambiar manualmente el número de un documento.

      • Controlar fechas con respecto a los consecutivos:

        • ¿Qué hace? Impide crear un documento con fecha antigua si ya existe uno con fecha posterior (Ej: No deja hacer una factura con fecha del día 10 si ya existe la factura del día 11).

      • ✅ Agrupar movimientos por cuentas:

        • ¿Qué hace? Si una factura tiene 5 ítems que van a la misma cuenta del ingreso (4155), el sistema crea un solo renglón en el asiento contable sumando todo. Si se desactiva, creará 5 renglones.

      • ✅

        Operar saldos de informes según clase de cuenta:

        • ¿Qué hace? Define la lógica matemática de los reportes. Hace que los Activos (1) sumen en Débito, y los Pasivos (2) e Ingresos (4) sumen en Crédito.

    Captura de pantalla 2025-07-21 113123.pngCaptura de pantalla 2025-07-21 113123.png

    ✅ Conclusión

    EsteAl procesofinalizar aseguraesta que:
    ✔configuración:

    Las
      facturas

    1. Tus Facturas de ventaVenta eadministrativas ingresostendrán generenlas cuentas contables correctas.

    2. Habrás definido las Políticas de Seguridad Contable (bloqueo de fechas, cuadrados contables) para TODOS los asientosmódulos contablesde correctosnuby, y personalizados.
      ✔ Los impuestos y retenciones se calculen automáticamente segúnasegurando la normativa.
      ✔ Los reportes reflejen la realidad financieraintegridad de la empresa.información en Arriendos, Tesorería y Contabilidad.

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