¿Cómo configurar la contabilidad para Facturas de Venta (Ingresos Propios)?

Esta guía te permitirá parametrizar las cuentas contables para el módulo de Facturación de Venta.

⚠️ Aclaración Fundamental: Alcance del Módulo

Antes de configurar, es indispensable entender que este módulo es independiente del módulo de Arriendos o "Tareas Comunes".

1. ¿Para qué sirve este módulo?

   • Se utiliza netamente para Ingresos Propios de la inmobiliaria.

   • Ejemplos: Cobro de avalúos, asesorías jurídicas, comisiones de venta de inmuebles, o servicios administrativos directos al cliente.

2. ¿Qué NO se configura aquí?

   • NO afecta la facturación de cánones de arrendamiento ni administración de propiedades (eso se gestiona por Tareas Comunes o Contratos).

3. Alcance de la Contabilización:

   • Las cuentas que configures aquí se aplicarán tanto a la generación de la factura como al pago (recibo de caja) que se emita exclusivamente desde este módulo.

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📋 Requisitos Previos

• Plan de Cuentas: Tener claro el PUC de la empresa (Ingresos propios vs. Ingresos para terceros).

• Permisos: Acceso a Herramientas > Configuraciones > Contabilidad.

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🚀 Paso a Paso: Configuración de Cuentas

Paso 1: Acceso al Módulo

1. En el menú principal, ve a Herramientas > Configuraciones.

2. Selecciona la opción Contabilidad.

Paso 2: Ubicar la Sección de Ventas

Busca el apartado "Parámetros Generales de Contabilidad".

Recuerda que lo que definas aquí moverá la contabilidad corporativa de la agencia, no la de los propietarios.

Paso 3: Mapeo de Cuentas (Ingresos Propios)

Asigna las cuentas contables teniendo en cuenta que son recursos de la inmobiliaria:

Guía de referencia:

⚠ Nota:
- Las cuentas mostradas son ejemplos referenciales. El contador debe reemplazarlas con las cuentas reales del PUC de la empresa.
- Si no se configuran, el sistema usará las predefinidas, lo que podría generar discrepancias contables.

Opciones Adicionales (⚠️ Impacto en TODO el sistema)

• • Formato de Comprobante: Selecciona entre CARTA o MEDIA CARTA.

  • ¿Qué hace?: Esta configuración aplicará el tamaño de papel seleccionado a:

    • Comprobantes de Egreso.

    • Recibos de Caja.

    • Notas Contables y demás documentos soporte.

  • Comprobantes descuadrados:

    • ¿Qué hace? Permite editar documentos contables (Egresos, Recibos, Notas) donde la suma de Débitos no es igual a Créditos.

  • Modificar consecutivos:

    • ¿Qué hace? Permite cambiar manualmente el número de un documento.

  • Controlar fechas con respecto a los consecutivos:

    • ¿Qué hace? Impide crear un documento con fecha antigua si ya existe uno con fecha posterior (Ej: No deja hacer una factura con fecha del día 10 si ya existe la factura del día 11).

  • Agrupar movimientos por cuentas:

    • ¿Qué hace? Si una factura tiene 5 ítems que van a la misma cuenta del ingreso (4155), el sistema crea un solo renglón en el asiento contable sumando todo. Si se desactiva, creará 5 renglones.

  • Operar saldos de informes según clase de cuenta:

    • ¿Qué hace? Define la lógica matemática de los reportes. Hace que los Activos (1) sumen en Débito, y los Pasivos (2) e Ingresos (4) sumen en Crédito.

✅ Conclusión

Al finalizar esta configuración:

1. Tus Facturas de Venta administrativas tendrán las cuentas contables correctas.

2. Habrás definido las Políticas de Seguridad Contable (bloqueo de fechas, cuadrados contables) para TODOS los módulos de nuby, asegurando la integridad de la información en Arriendos, Tesorería y Contabilidad.