¿Cómo consultar el informe de Cartera Pendiente de Pago en nuby?

El informe de Cartera Pendiente de Pago muestra un consolidado de todas las deudas pendientes de tus inquilinos y deudores que son cobrables en línea a través de tus pasarelas de pago.

Su principal ventaja es que te permite supervisar exactamente lo mismo que tus clientes ven al momento de pagar en línea: los saldos, las fechas de vencimiento y el desglose de conceptos de cada cobro, sin necesidad de ingresar al portal de la pasarela.

🔹 ¿Para quién es útil esta guía?

• Administradores del sistema → Para auditar la cartera cobrable en línea de forma centralizada.

• Gerencia → Para dar seguimiento a los saldos pendientes de los clientes.

• Contabilidad y Tesorería → Para controlar y dar soporte a los cobros pendientes que realizan los clientes a través de las pasarelas.

Existen dos formas de llegar al informe:

🔐 Paso 1. Inicia sesión en nuby

Ingresa a nuby con tu usuario y contraseña habituales.

📂 Ruta A. Desde el módulo de Informes del sistema

1. En el menú principal, haz clic en "Informes".

2. Busca la sección "Informes de Pasarelas de Pago".

3. Haz clic en la tarjeta "Cartera Pendiente de Pago".

📄 Ruta B. Desde el módulo de Pasarelas de Pago

1. En el menú principal, haz clic en "Configuraciones" y luego en la tarjeta "Integración con Pasarelas de Pago".

2. En el menú lateral del módulo, haz clic en "Informes".

3. Haz clic en la tarjeta "Cartera Pendiente de Pago".

Tip: Para consultar el informe necesitas tener permisos de visualización en el módulo de Pasarelas de Pago. Si no tienes acceso, solicita al usuario administrador de tu sistema que te otorgue los permisos necesarios.

Al abrir el informe verás los siguientes elementos:

• Título del informe → "Informe de Cartera Pendiente de Pago" en la parte superior.

• Panel "Sincronización y Origen de Datos" → Explica de dónde proviene la información y cómo se actualiza.

• Botón "Recalcular Cartera" → Actualiza manualmente la información de las deudas pendientes.

• Barra de herramientas de la tabla → Botones para exportar (Copiar, CSV, Excel, PDF, Imprimir), visibilidad de columnas y limpiar filtros, junto con el buscador general.

• Acciones sobre un registro → Íconos de "Ver Detalle" (ojo) y "Ver PDF" (documento) que se habilitan al seleccionar una fila de la tabla.

• Tabla de resultados → Muestra las deudas pendientes con paginación (10, 25, 50, 100 registros por página o todos).

• Total de saldos → Al final de la tabla se muestra la suma del saldo pendiente de todos los registros listados.

Cada fila de la tabla representa una deuda pendiente de un deudor. Estas son las columnas disponibles:

Nota: Las columnas Teléfono Tercero y Correo Tercero también están disponibles, pero vienen ocultas por defecto. Puedes mostrarlas con el botón "Visibilidad Columna" de la barra de herramientas.

Importante: Los registros se ordenan primero por fecha de vencimiento y luego por nombre del deudor, para que las deudas más antiguas aparezcan primero.

Cada deuda se clasifica con una etiqueta de color que indica el tipo de obligación. Esta es su explicación:

Sugerencia: Puedes filtrar el informe por tipo de obligación usando el selector de la columna "Tipo", eligiendo el tipo que quieras consultar.

El informe incluye varias herramientas para encontrar rápidamente la información que necesitas:

🔍 Buscador general

En la barra de herramientas, escribe un término en el cuadro "Buscar" para filtrar los registros que lo contengan (puede ser un nombre, un documento, un número de factura, etc.).

📌 Filtros por columna

• Selector de Tipo → Filtra por el tipo de obligación (Factura de Contrato, Factura de Venta, etc.).

• Filtro por deudor → Permite buscar un tercero específico para ver solo sus deudas.

• Filtro por rango de fechas → Permite acotar las deudas por fecha de vencimiento.

🔄 Ordenar los resultados

Haz clic sobre el encabezado de cualquier columna para ordenar los registros de forma ascendente o descendente.

🧹 Limpiar los filtros

Usa el botón "Limpiar Filtros" para quitar todas las búsquedas y filtros aplicados y volver a ver el informe completo.

Tip: La tabla ya viene ordenada por fecha de vencimiento para que las deudas vencidas aparezcan primero, señaladas en rojo.

Si necesitas conocer qué conceptos componen una deuda (canon, administración, servicios, IVA, retenciones, descuentos), sigue estos pasos:

📌 Paso 1. Selecciona el registro

Haz clic en el círculo de selección (radio) de la fila que quieras revisar.

👁️ Paso 2. Haz clic en "Ver Detalle"

Haz clic en el ícono del ojo en la barra de acciones. Se abrirá una ventana con el desglose de conceptos del cobro.

📋 Paso 3. Revisa el desglose

La ventana muestra una tabla con estos datos por cada concepto:

Importante: Esta ventana es de solo consulta. Si necesitas realizar cambios en estos conceptos o agregar nuevos valores, hazlo directamente desde la hoja de costos del contrato o la sección de recibos de caja.

Sugerencia: Ten a la mano el Identificador del concepto cuando te comuniques con el soporte técnico; te permitirá resolver tus dudas mucho más rápido.

1. Haz clic en el círculo de selección (radio) de la fila del cobro que quieras revisar.

2. Haz clic en el ícono de documento PDF en la barra de acciones.

3. Si el cobro tiene una factura asociada, el PDF original de la factura se abrirá en una nueva pestaña.

Atención: Si el registro no tiene una factura asociada (por ejemplo, en los cobros de tipo "Concepto de Contrato"), el sistema te mostrará un aviso indicando que no hay una factura vinculada a ese registro.

Desde la barra de herramientas de la tabla puedes exportar la información en el formato que prefieras:

• Copiar → Copia los datos al portapapeles para pegarlos donde necesites.

• CSV → Archivo de texto separado por comas, compatible con hojas de cálculo.

• Excel → Archivo de Excel con los datos del informe.

• PDF → Documento PDF con los resultados.

• Imprimir → Vista de impresión del informe.

Tip: Aplica los filtros y búsquedas que necesites antes de exportar: la exportación incluye los resultados que estás viendo en la tabla.

La información de las deudas pendientes se actualiza de dos formas:

🌙 Actualización automática

Los saldos y conceptos se sincronizan de forma automática cada noche, por lo que al iniciar tu jornada el informe ya refleja el estado más reciente de la cartera.

⚡ Actualización manual (botón "Recalcular Cartera")

1. Haz clic en el botón "Recalcular Cartera" del panel "Sincronización y Origen de Datos".

2. Verás una pantalla de "Procesando Cartera Pendiente" que indica "Recalculando Cartera de Pasarelas...".

3. Cuando el proceso finalice, serás redirigido automáticamente al informe con los saldos actualizados.

¿De dónde provienen los datos? El informe muestra las deudas pendientes de tus clientes e inquilinos según la configuración actual de tus pasarelas de pago. Es decir, puedes supervisar exactamente lo mismo que tus clientes verán al momento de pagar en línea.

Importante: Ten en cuenta que los saldos y conceptos mostrados dependen de la configuración vigente de tus pasarelas (filtros, formas de pago, etc.). Si la configuración cambia, la cartera visible también cambiará.

¿El informe muestra la misma información que ven mis clientes en el portal?

Sí. El informe te permite monitorear exactamente la misma información de cartera que tus inquilinos y clientes visualizan desde el portal de la pasarela de pagos.

¿Por qué algunas fechas de vencimiento aparecen en rojo?

Porque esa deuda ya venció. El sistema resalta en rojo las fechas de vencimiento anteriores a la fecha actual para que identifiques rápidamente los cobros atrasados.

¿Puedo modificar los conceptos de un cobro desde el detalle?

No. La ventana de detalle es de solo consulta. Para modificar conceptos o agregar valores nuevos, hazlo desde la hoja de costos del contrato o la sección de recibos de caja.

¿Con qué frecuencia se actualiza la información?

La información se sincroniza automáticamente cada noche y también puedes actualizarla de forma manual con el botón "Recalcular Cartera".

¿Qué hago si un registro no tiene PDF de factura?

El PDF solo está disponible para los cobros que tienen una factura asociada. En los cobros sin factura (por ejemplo, "Concepto de Contrato"), el sistema te lo indicará al intentar ver el PDF.

¿Para qué sirve el número de "Identificador" que aparece en el detalle?

Es un código interno del sistema que identifica de forma única cada concepto del cobro. Si necesitas solicitar soporte o aclarar dudas sobre un cobro específico, compártelo con el equipo de soporte.

Para consultar el informe de Cartera Pendiente de Pago en nuby:

1. Ve al módulo de Informes y abre la sección "Informes de Pasarelas de Pago" (o desde Configuraciones > Integración con Pasarelas de Pago > Informes).

2. Haz clic en la tarjeta "Cartera Pendiente de Pago".

3. Revisa las deudas pendientes: tipo de obligación, deudor, fecha de vencimiento (en rojo si venció) y saldo.

4. Usa los filtros y el buscador para encontrar registros específicos.

5. Selecciona una fila y usa "Ver Detalle" para el desglose de conceptos o "Ver PDF" para la factura.

6. Si necesitas datos frescos, haz clic en "Recalcular Cartera".

7. ¡Listo! Ya puedes monitorear la cartera de tus clientes desde el ERP.

🔹 Reglas clave: