Conciliación Bancaria: Paso 5, resolución [Beta]

La pantalla central presenta una grilla unificada que organiza la totalidad de las transacciones del extracto bancario en tres pestañas operativas rápidas para que trabajes de forma ordenada:

• Cuenta📥 bancaria1. Por conciliar → CuentaTu asociadacola alde extracto.trabajo activa. Aquí se listan todos los movimientos que el motor automático dejó pendientes debido a discrepancias (por ejemplo, diferencias en centavos, NITs no identificados o referencias múltiples). Debes operar sobre esta pestaña hasta vaciarla.

• Archivo✅ 2. Ya conciliadas → NombreMuestra delel archivolistado cargado.de todos los movimientos resueltos con éxito. Incluye tanto los registros que el motor automático emparejó con certeza absoluta en su primera pasada, como los registros que tú has ido resolviendo manualmente desde la mesa de trabajo.

• Fecha🚫 de3. cargaOmitidas → MomentoRegistros endescartados de forma voluntaria por el operador (como cobros de comisiones que se creóregistrarán por otra vía, traslados entre cuentas que no requieren cruce o filas de adorno ignoradas en el lote.Paso 3).

En lugar de abrir múltiples pestañas del navegador o recargar la página para ver los detalles de una transacción, nuby utiliza un moderno panel lateral interactivo que se desliza desde la derecha de la pantalla al hacer clic sobre cualquier fila:

🔍 Contenido de la Ficha Lateral:

• Información de la Transacción: Visualización clara de los datos originales del banco (Fecha, Valor, Referencia y Descripción original del extracto).

• WidgetsAsociaciones Activas: →Muestra Conteosel Tercero (inquilino, propietario, proveedor) y el Documento (factura, egreso) que están vinculados actualmente a este movimiento. Si la vinculación automática fue incorrecta, cuentas con un enlace de conciliados,"Desvincular" omitidos,en errores,color fallidosrojo para remover la relación de inmediato.

• Cálculo de Diferencias: Si el valor reportado por el banco es diferente al saldo del documento vinculado, el panel calcula la matemática exacta y pendienteste segúnmuestra la razón de la discrepancia (por ejemplo, "Menor valor recibido" o "Mayor valor recibido" junto con el estadovalor actual.exacto de la diferencia en color destacado).

• Notas de Resolución (Autoguardado) 📝: Dispones de un área de texto para escribir comentarios aclaratorios sobre cómo o por qué resolviste la transacción. El sistema cuenta con un motor de autoguardado en tiempo real: cada letra que escribes se guarda automáticamente en la base de datos sin necesidad de presionar un botón.

LaDesde tablael muestramismo columnaspanel operativaslateral de detalles, puedes disparar herramientas especializadas según la naturaleza del movimiento bancario para solucionar la discrepancia en un par de clics:

• 🔍 Buscar Facturas (Recibo de Caja) → Abre un buscador interactivo para rastrear facturas de arrendamiento o administración vigentes en el sistema, filtrar por rangos de valor o nombre del inquilino, y cruzarlas contra el abono del banco.

• 👤 Crear Tercero Rápido → Si el NIT/Cédula del extracto no existe en la base de datos de la inmobiliaria, abre un formulario corto para registrar los datos mínimos del cliente (Nombre, NIT, Teléfono) y vincularlo al movimiento contable de inmediato sin salir de la pantalla.

• 💼 Egresos a Proveedores / Pago de Nómina / Factura de Propietario → Modales dedicados que cargan las planillas de costos de contratos, nóminas pendientes o saldos a favor de propietarios para cruzarlos contra los débitos bancarios correspondientes.

• 🚫 Ignorar / Omitir Fila → Si el movimiento es un ajuste bancario menor o una transacción que no requiere conciliación operativa, presiona "Ignorar" para enviarlo a la pestaña de Omitidos.

Para evitar que el operador tenga que descargar archivos a su computadora o abrir nuevas pestañas que saturen su pantalla, nuby cuenta con un **Visor de PDF de alta resolución integrado**:

• Al hacer clic sobre cualquier enlace de documento contable o factura vinculada dentro del panel de detalles, se abrirá un modal flotante que renderiza directamente el PDF oficial del documento en pantalla.

• Puedes leer conceptos, verificar desgloses de IVA, revisar firmas o constatar el consecutivo contable de forma inmediata.

• Si por cuestiones de compatibilidad de tu navegador el PDF no pudiera renderizarse dentro de la ventana, el sistema te mostrará un mensaje descriptivo con un botón prominente para **"Abrir en nueva pestaña"** de manera segura.

Una vez que hayas procesado y resuelto todos los movimientos de la pestaña "Por conciliar", el lote estará listo para cerrarse oficialmente:

🔐 "Finalizar y Cerrar Lote"

En la parte inferior de la mesa de trabajo se habilitará el botón principal de finalización. Al presionarlo (lo cual solo es permitido si todas las transacciones del extracto han sido conciliadas o marcadas como Filaomitidas), Estadonuby yrealiza el cierre definitivo:

1. RazónConfirmación de Procesamiento: Informa al sistema que la totalidad de los movimientos del lote han sido procesados satisfactoriamente.
2. Bloqueo de Auditoría: El lote completo se marca oficialmente con el estado de **Finalizado (Cierre Histórico)**, máscongelándolo e impidiendo cualquier modificación o edición posterior para resguardar la seguridad de tus libros.
3. Liberación de Memoria 🧹: El sistema limpia las columnasbases de datos temporales del archivoborrador para liberar espacio en el disco del servidor de forma automática.

Recordatorio sobre los Soportes: Cada recibo de caja, egreso o documento contable generado durante el proceso manual o las pasadas automáticas **ya se encuentra en firme en la contabilidad general de la inmobiliaria**. No necesitas esperar a cerrar el lote para que síestos fuerondocumentos mapeadas.tengan validez oficial; el cierre del lote simplemente clausura el borrador de trabajo.

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