Conciliación Bancaria: guía general [Beta]
Esta guía resume el flujo actual del módulo Conciliación Bancaria - Recaudos en nuby. Úsala como punto de entrada para saber qué hace cada etapa y abrir solo la guía específica que necesitas.
El módulo está documentado en guías cortas por paso y por escenario. No necesitas leer todo el manual para resolver una tarea puntual.
1. Qué permite hacer este módulo
Conciliación Bancaria te ayuda a cargar un extracto, revisar sus columnas, validar filas, emparejar movimientos con documentos de nuby, resolver pendientes y cerrar la conciliación cuando ya no queda nada operativo por ajustar.
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Carga → Subes el archivo del banco y eliges la cuenta bancaria.
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Mapeo → Confirmas qué columna del archivo corresponde a cada dato de nuby.
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Procesamiento → Revisas filas válidas, alertas, omitidos y errores antes del emparejamiento automático.
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Resolución → Trabajas una sola tabla operativa con filtros, razones y un panel lateral por registro.
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Cierre histórico → Finalizas solo cuando todos los registros quedaron conciliados u omitidos.
2. Ruta recomendada de aprendizaje
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Dashboard y Reporte Integral - para consultar conciliaciones y revisar indicadores globales.
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Paso 1: Cargar archivo - para iniciar una conciliación nueva.
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Paso 2: Mapear columnas - para confirmar cómo se interpreta el archivo.
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Paso 3: Mapear estados - para indicar qué estados bancarios sí entran al proceso.
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Paso 4: Revisar resultado del cargue - para corregir filas antes del emparejamiento.
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Resultado de conciliación automática - para entender lo que encontró el sistema.
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Paso 5: Resolver y preparar cierre - para operar la tabla final y sus acciones masivas.
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Panel de resolución - para emparejar un registro usando tercero, naturaleza y saldo pendiente.
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Cierre histórico - para diferenciar conciliar listos de finalizar definitivamente.
3. Antes de empezar
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Cuenta bancaria → Debe existir en nuby para seleccionar el extracto o recaudo correcto.
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Archivo del banco → El flujo trabaja con archivos de extracto o recaudo en formatos admitidos por el módulo.
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Documentos al día → Facturas, recibos, pagos, nómina y documentos contables actualizados mejoran el emparejamiento automático.
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Permisos → Algunas acciones como crear, resolver, contabilizar o finalizar dependen de los permisos del usuario.
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Plantillas → Si ya existe una plantilla para el banco, úsala para ahorrar tiempo en el mapeo.
Si trabajas con archivos recurrentes del mismo banco, revisa también la guía Plantillas.